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  • 油价大幅回调:WTI原油跌破100美元,日内跌超5%

    发布日期:2022-05-15 17:35    点击次数:144

    石油市集的热度正在消退,而况速率很快。

    自一周前创下2008年以来最高水平,WTI原油期货已着落约20%,周一该合约近两周来初次盘中跌穿100美元/桶,周二陆续跌破100美元/桶的脸色整数位关隘。

    布伦特原油周二也一度迫临100美元。

    陪同俄乌谈判呈现弘扬,对原油清寒的担忧缓解,以及市集对本周三美联储将告示加息25个基点的预期愈演愈烈,周一美股盘初,10年期美债收益率逾两年半来初次升破2.1%,一日升逾10个基点,大批商品全线重挫。

    与此同期,美国有望吊销委内瑞拉原油制裁,隔夜美股盘中,国外油价跳水。

    周一,路透社征引知情人士涌现,美国有可能在退却俄罗斯原油入口后吊销对委内瑞拉原油制裁以增多原油供应,而美国石油坐褥商雪佛龙正准备接收其在委内瑞拉的结伙企业的运营戒指权。

    尽管仍有人追念,俄罗斯石油供应中断正在挤压本已弥留的市集,但OPEC和其他国度已连忙指出,并不存在石油清寒。

    有迹象标明,俄罗斯也不会齐备割断原油出口。而印度正在商量接受俄罗斯提议、以扣头价钱购买后者原油和其他大批商品的提议,并将诞生一种机制用印度卢比和俄罗斯卢布进行支付,以绕开西方制裁。

    受以上音信影响,油价正濒临越来越大的压力。

    而关于市集上的参与者而言,对冲基金正以接近创记录的速率计帐石油头寸。

    投资者上周大幅削减对油价的看涨押注

    近两周,油价大幅波动,布伦特原油盘中波幅跨越了20美元。

    路透社高档动力市集分析师John Kemp暗示,因油价飙升至多年高位,经济远景恶化,以及极点的波动性加大了保管养殖品头寸的资本,投资者上周大幅削减对油价的看涨押注。

    在规则3月8日的一周内,对冲基金和其他基金司理卖出了颠倒于1.42亿桶的六种最贫苦的石油关系期货和期权合约。

    字据ICE欧洲期货走动所和商品期货走动委员会公布的记录,上周的成交量在2013年3月以来的469周内,名交替11大,增幅为98%。

    投资组合司理卖出了布伦特原油(-9700 万桶)、欧洲柴油(-2300 万桶)、美国汽油(-1300 万桶)和美国柴油(-1100 万桶),只买进了NYMEX和ICE WTI原油(+ 200万桶)。

    抛售主若是关闭现存的看涨多头头寸(- 1.14亿桶),而不是运转新的看跌空头头寸(+ 2800万桶),这合适镌汰风险的战术。

    这六种合约的净头寸仅为5.88亿桶,低于1月18日7.61亿桶的近期峰值。看涨多头头寸与看跌空头头寸的数目之比为4.76:1,低于1月中旬的6.24:1。

    最近几周,创记录的现货升水、现货价钱加快高涨以及平常波动加重,都标明市集处于相配压力之下,可能会逆转走势。油价飙升导致原材料、制制品和运脚价钱巨额高涨,这增多了将来12个月内经济衰败的可能性。

    波动性上升亦然市集流动性下降的一个征兆,看涨和看跌的投资者都不太欢乐承担新的风险,而是减少头寸,直到走动变得坦然下来。

    波动加重导致经纪商和计帐机构对保证金的需求增多,并导致期货和期权头寸的保管资本越来越高,从而鼓舞基金司理削减头寸。

    极点的波动和连忙减少的流动性,让人想起2008年第二季度的走动景况,其时油价在7月上半月攀升至记录高位,随后暴跌。

    由于俄乌打破和随后的对俄制裁,石油供应风险上升,而通胀和可能的经济衰败导致需求风险上升,油价堕入两难境地。

    在这种日益不踏实和芜乱的局面下,好多对冲基金司理已决定,在风险均衡变得愈加明晰之前,严慎的做法是完结之前看涨头寸的利润,并减少风险敞口。

    风险教唆及免责条件 市集有风险,投资需严慎。本文不组成个人投资建议,也未商量到个别用户特等的投资指标、财务景况或需要。用户应试虑本文中的任何意见、倡导或论断是否合适其特定景况。据此投资,累赘自诩。


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